enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 153,480 | -139,645 |
| 減価償却費 | 101 | 771 |
| 減損損失 | 4,069 | － |
| 移転損失引当金の増減額 | -108,375 | － |
| 株式交付費 | 153 | 2,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -323 |
| 支払利息 | 17,413 | 22,013 |
| 為替差損益（△は益） | 196 | -1,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,238 | -187,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,103 | 19,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,944 | -19,554 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 73,495 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -34,617 | 19,588 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -169,369 | 59,963 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,754 | -7,808 |
| 小計 | -177,153 | -158,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 法人税等の還付額 | 7,644 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,317 | -162,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,377 | -945 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,060 | -2,620 |
| 敷金の回収による収入 | － | 231,664 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,348 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -83,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,089 | 144,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 255 | 2,754 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 112 | 1,047,020 |
| その他 | -10,587 | 116,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,219 | 1,166,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,822 | 1,149,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,244 | 1,514,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
