enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -905,975 | 153,480 |
| 減価償却費 | － | 101 |
| 減損損失 | 21,978 | 4,069 |
| 本社移転損失 | 284,991 | － |
| 移転損失引当金の増減額 | － | -108,375 |
| 株式報酬費用 | 1,738 | － |
| 株式交付費 | 3,558 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -150 |
| 支払利息 | 17,609 | 17,413 |
| 為替差損益（△は益） | -710 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,039 | 18,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,900 | -59,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,715 | -2,944 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 72,919 | -34,617 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,275 | -169,369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,373 | 3,754 |
| 小計 | -652,777 | -177,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | -5 | 5 |
| 利息の支払額 | － | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -3,800 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 7,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -655,071 | -173,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -709 | -8,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -23,060 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,109 | -45,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,690 | 255 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 995,559 | 112 |
| その他 | 34,080 | -10,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,329 | -10,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 710 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,859 | -228,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,448 | 885,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
