enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -829,181 | -609,441 |
| 減価償却費 | 2,084 | 2,331 |
| 関係会社整理損 | 12,000 | － |
| 株式交付費 | － | 4,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,085 | -488 |
| 支払利息 | 29,346 | 31,536 |
| 為替差損益（△は益） | -3,502 | -1,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,995 | 28,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,463 | -30,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135,785 | 21,259 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 50,666 | -27,707 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -83,825 | 47,920 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80,218 | -11,872 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,386 | 812 |
| 小計 | -831,075 | -544,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 4 |
| 利息の支払額 | -63,027 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -3,801 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -897,893 | -548,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,023 | -1,566 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -61,422 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -34,188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,500 |
| 敷金の回収による収入 | 1,510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,935 | -41,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -250,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,915 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,049,038 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -129 |
| その他 | -79,245 | 157,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,754 | 957,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -841,074 | 368,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,108 | 1,076,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
