enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -609,441 | -631,426 |
| 減価償却費 | 2,331 | － |
| 減損損失 | － | 3,155 |
| 貸倒損失 | － | 244,075 |
| 株式交付費 | 4,383 | 2,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -3,341 |
| 支払利息 | 31,536 | 17,022 |
| 為替差損益（△は益） | -1,392 | 897 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | -20,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,829 | 52,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,527 | -43,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,259 | -43,168 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -27,707 | 16,038 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 47,920 | 25,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,872 | 29,210 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 812 | -4,542 |
| 小計 | -544,354 | -354,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 427 |
| 利息の支払額 | -22 | -18,044 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,865 |
| 法人税等の還付額 | － | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -548,170 | -376,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -3,155 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -34,188 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,500 | -850 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -104,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,254 | -108,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -300,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,915 | 871 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,049,038 | 724,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | － |
| 自己信託に供した預金の増減額 | 157,148 | -35,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 957,971 | 689,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,546 | 204,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,076,259 | 967,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
