enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -631,426 | -577,817 |
| 減損損失 | 3,155 | 423 |
| 貸倒損失 | 244,075 | － |
| 株式交付費 | 2,983 | 3,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,341 | -1,943 |
| 支払利息 | 17,022 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 897 | -1,149 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | 6,222 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -20,514 | 26,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,509 | -4,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,103 | -821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,168 | -44,670 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,038 | 5,665 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25,301 | -6,862 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,210 | 6,558 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,542 | -35,656 |
| 小計 | -354,903 | -625,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 923 |
| 利息の支払額 | -18,044 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -3,865 | － |
| 法人税等の還付額 | 13 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376,372 | -624,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,155 | -423 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -850 | － |
| 暗号資産売却による収入 | － | 79,265 |
| 暗号資産の取得による支出 | -104,114 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,120 | 78,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 871 | 4,231 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 724,331 | 593,075 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 自己信託に供した預金の増減額 | -35,943 | 82,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 689,259 | 499,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,766 | -45,683 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 967,573 | 754,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
