営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額△481,160千円を含めた結果、230,190千円減少し1,485,093千円(前連結会計年度1,715,284千円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、864,311千円増加し1,047,607千円(前連結会計年度183,295千円)となりました。これは主に、売上債権の減少等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、201,414千円減少し△175,033千円(前連結会計年度26,380千円)となりました。これは主に有価証券の償還による収入の減少や投資有価証券の取得による支出の増加、関係会社株式の取得による支出等によるものであります。

2018/06/28 13:40