テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 15:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2808万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7101万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3031万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 126 | -64 | -199 | 62 | -13 | 1,274 | 通期 | 419 | 306 | -357 | 725 | -24 | 1,779 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 174 | 142 | -316 | 317 | -21 | 1,779 | 通期 | 183 | 26 | -273 | 210 | -28 | 1,715 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 370 | 186 | -621 | 556 | -4 | 1,169 | 通期 | 1,048 | -175 | -622 | 873 | -10 | 1,485 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -189 | -242 | 26 | -431 | -10 | 1,124 | 通期 | -322 | 935 | -374 | 613 | -38 | 1,765 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -162 | -125 | -315 | -287 | -68 | 1,159 | 通期 | 1,008 | -382 | -323 | 627 | -124 | 2,066 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -139 | 43 | -287 | -96 | -3 | 1,679 | 通期 | 507 | 135 | -287 | 641 | -39 | 2,412 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 130 | -10 | -237 | 120 | -5 | 2,311 | 通期 | 705 | -39 | -237 | 666 | -11 | 2,874 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -183 | -29 | -579 | -212 | -5 | 2,161 | 通期 | 737 | -399 | -129 | 338 | -10 | 3,139 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -328 | -109 | -297 | -437 | -4 | 2,490 | 通期 | 795 | 455 | -297 | 1,251 | -7 | 4,151 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 130 | -271 | -628 | -141 | -16 | 3,531 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 7億2508万
- 2017年3月（連） -71.08%
- 2億967万
- 2018年3月（連） +316.16%
- 8億7257万
- 2019年3月（連） -29.74%
- 6億1305万
- 2020年3月（連） +2.26%
- 6億2690万
- 2021年3月（連） +2.29%
- 6億4124万
- 2022年3月（連） +3.81%
- 6億6568万
- 2023年3月（連） -49.17%
- 3億3838万
- 2024年3月（連） +269.55%
- 12億5052万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.96%
- 2017年3月（連）
- 3.08%
- 2018年3月（連）
- 19.32%
- 2019年3月（連）
- -4.62%
- 2020年3月（連）
- 13.13%
- 2021年3月（連）
- 6.18%
- 2022年3月（連）
- 7.79%
- 2023年3月（連）
- 6.68%
- 2024年3月（連）
- 6.29%
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