テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,453 | 966,236 |
| 減価償却費 | 75,356 | 73,419 |
| のれん償却額 | 28,407 | 45,997 |
| 保険解約損 | 358 | 471 |
| 株式報酬費用 | － | 2,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | 9,669 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 9,394 | -2,899 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,943 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,630 | 49,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,580 | -1,494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,998 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,258 | -12,877 |
| 支払利息 | 746 | 172 |
| その他の損益（△は益） | － | -1,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,302 | -188,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 574,322 | 8,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,717 | -79,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,871 | -1,072 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,559 | -47,316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 263,936 | -175,533 |
| 小計 | 1,519,816 | 646,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,388 | 12,234 |
| 利息の支払額 | -746 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -523,016 | -151,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,441 | 506,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -2,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 73,325 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,998 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,859 | -27,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,202 | -291 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,000 | -8,011 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -220,356 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,469 | -22,637 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,036 | 26,846 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,223 | -11,801 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,637 | 7,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,535 | 134,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 19,908 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,680 | -70,589 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -315,003 | -236,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,683 | -287,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,014 | -7,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,208 | 346,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,375 | 2,412,436 |
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