テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 966,236 | 1,053,022 |
| 減価償却費 | 73,419 | 56,821 |
| のれん償却額 | 45,997 | 40,405 |
| 減損損失 | － | 138,829 |
| 保険解約損 | 471 | 100 |
| 株式報酬費用 | 2,865 | 4,107 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,669 | 212 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -2,899 | 6,104 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,716 | -103,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,494 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,877 | -22,561 |
| 支払利息 | 172 | 9 |
| その他の損益（△は益） | -1,048 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,532 | -148,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,455 | 12,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,785 | 76,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,072 | 19,092 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,316 | 6,211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -175,533 | 125,439 |
| 小計 | 646,441 | 1,260,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,234 | 22,561 |
| 利息の支払額 | -172 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -151,772 | -577,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,731 | 704,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,325 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,483 | -8,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -1,575 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,011 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,637 | -75 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,846 | 157 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,801 | -10,196 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,371 | 5,882 |
| 出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,517 | -38,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,908 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,589 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -236,788 | -236,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,472 | -236,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,716 | 32,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,060 | 461,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,412,436 | 2,873,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
