テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,053,022 | 1,358,338 |
| 減価償却費 | 56,821 | 48,288 |
| 減損損失 | 138,829 | － |
| のれん償却額 | 40,405 | 26,148 |
| 保険解約損 | 100 | 169 |
| 株式報酬費用 | 4,107 | 55,697 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,847 | 2,337 |
| 債務免除益 | － | -22,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | -6,157 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 6,104 | 2,810 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,636 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,568 | 229,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,225 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 15,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,465 | 8,261 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 2,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,561 | -21,004 |
| 支払利息 | 9 | 606 |
| 支払手数料 | － | 2,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,167 |
| その他の損益（△は益） | 83 | -3,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,766 | -852,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,247 | 3,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,087 | 218,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,092 | 15,108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,211 | -13,394 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 121,974 | 34,155 |
| 小計 | 1,260,089 | 1,132,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,561 | 20,999 |
| 利息の支払額 | -9 | -829 |
| 法人税等の支払額 | -577,965 | -416,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,675 | 736,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,186 | -9,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,575 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,881 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -23,350 |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75 | -157 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 4,278 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,196 | -9,797 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,882 | 14,049 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -310,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,993 | -398,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -302,972 |
| 配当金の支払額 | -236,691 | -275,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,691 | -128,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,081 | 55,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,072 | 265,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,873,508 | 3,138,635 |
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