テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,358,338 | 2,007,329 |
| 減価償却費 | 48,288 | 84,851 |
| のれん償却額 | 26,148 | 51,854 |
| 保険解約損 | 169 | 61 |
| 退職給付費用 | -2,736 | 3,497 |
| 株式報酬費用 | 55,697 | 32,053 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,337 | 3,817 |
| 債務免除益 | -22,090 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,157 | -3,757 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 2,810 | -9,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 229,704 | -121,946 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,225 | -34,861 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15,139 | 6,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,261 | 14,384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -459,859 |
| 会員権売却損益（△は益） | 2,099 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,004 | -26,414 |
| 支払利息 | 606 | 2,974 |
| 支払手数料 | 2,999 | 5,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,167 | -899 |
| その他の損益（△は益） | -549 | -374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852,941 | 214,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,496 | -2,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,072 | -200,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,108 | 75,843 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,394 | 673 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,155 | 38,469 |
| 小計 | 1,132,954 | 1,685,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,999 | 26,382 |
| 利息の支払額 | -829 | -2,914 |
| 法人税等の支払額 | -416,236 | -763,489 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -150,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,888 | 795,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 604,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,492 | -7,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -660 |
| 会員権の売却による収入 | 1,881 | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,350 | － |
| 出資金の払込による支出 | -50,000 | -25,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,000 | -25,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 23,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -157 | -13,544 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,278 | 1,340 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,797 | -8,432 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,049 | 7,703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -310,967 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,500 | 455,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -302,972 | － |
| 配当金の支払額 | -275,810 | -297,014 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,782 | -297,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,521 | 58,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,126 | 1,012,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,138,635 | 4,150,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
