テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,034,422 | 257,453 |
| 減価償却費 | 56,871 | 75,356 |
| のれん償却額 | 10,633 | 28,407 |
| 保険解約損 | － | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -279 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -3,075 | 9,394 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16,932 | -16,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,057 | 11,630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,689 | -10,580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,876 | -13,258 |
| 支払利息 | 1,366 | 746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,761 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -189,771 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -989,987 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337,969 | 369,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -572,444 | 574,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,935 | -69,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,261 | -38,871 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101,414 | 28,559 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,946 | 263,936 |
| 小計 | -25,192 | 1,519,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,886 | 12,388 |
| 利息の支払額 | -1,366 | -746 |
| 法人税等の支払額 | -279,284 | -523,016 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -24,393 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,351 | 1,008,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,998 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,254,144 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,225 | -88,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,747 | -2,202 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -324,597 | -220,356 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,188 | -13,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,036 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,980 | -12,223 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 935,404 | -381,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,680 |
| 配当金の支払額 | -374,240 | -315,003 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,239 | -322,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | -3,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,071 | 301,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,765,167 | 2,066,375 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,002 | － |
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