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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,259,902	952,818
減価償却費	42,095	38,382
のれん償却額	25,359	27,089
保険解約損益（△は益）	－	22
退職給付費用	-10,193	94
株式報酬費用	16,611	14,051
投資事業組合運用損益（△は益）	-1,880	2,059
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3,745	33,963
品質保証引当金の増減額（△は減少）	9,158	-5,559
賞与引当金の増減額（△は減少）	-223,181	-71,113
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-34,476	－
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-13,556	-19,408
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,040	-26,960
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19,213	10,401
投資有価証券売却損益（△は益）	-393,671	－
受取利息及び受取配当金	-19,840	-12,835
支払利息	1,784	1,094
支払手数料	533	－
為替差損益（△は益）	－	3,465
持分法による投資損益（△は益）	-1,085	15,921
その他の損益（△は益）	-373	-629
売上債権の増減額（△は増加）	-451,956	-752,128
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,717	4,167
仕入債務の増減額（△は減少）	-142,014	78,297
未払消費税等の増減額（△は減少）	-42,709	-4,970
未払金の増減額（△は減少）	97,049	-71,972
前受金の増減額（△は減少）	174,688	166,364
その他の資産の増減額（△は増加）	-44,375	-39,117
その他の負債の増減額（△は減少）	-76,241	-49,180
小計	183,418	294,317
利息及び配当金の受取額	19,808	12,837
利息の支払額	-1,832	-1,166
法人税等の支払額	-379,383	-183,183
法人税等の還付額	－	7,511
役員退職慰労金の支払額	-150,000	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-327,988	130,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-100,798	－
有形固定資産の取得による支出	-2,908	-15,796
無形固定資産の取得による支出	-600	－
資産除去債務の履行による支出	-660	-2,888
会員権の売却による収入	1,000	－
出資金の分配による収入	－	500
長期貸付けによる支出	-25,000	－
長期貸付金の回収による収入	23,800	－
敷金及び保証金の差入による支出	-653	-668
敷金及び保証金の回収による収入	1,315	6,243
保険積立金の積立による支出	-4,313	-3,842
保険積立金の解約による収入	－	3,628
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-258,191
投資活動によるキャッシュ・フロー	-108,818	-271,016
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－	-45,000
自己株式の取得による支出	－	-27
配当金の支払額	-296,678	-341,320
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-241,737
自己株式の処分による収入	1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-296,677	-628,085
現金及び現金同等物に係る換算差額	85,010	149,205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-648,473	-619,580
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,490,162	3,531,287

テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書

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