テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 709,396 | 1,259,902 |
| 減価償却費 | 23,390 | 42,095 |
| のれん償却額 | 12,224 | 25,359 |
| 保険解約損益（△は益） | 89 | － |
| 退職給付費用 | － | -10,193 |
| 株式報酬費用 | 15,199 | 16,611 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 316 | -1,880 |
| 債務免除益 | -22,090 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,265 | -3,745 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -2,104 | 9,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,804 | -223,181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,617 | -34,476 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -13,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -393,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,430 | -19,840 |
| 支払利息 | － | 1,784 |
| 支払手数料 | 2,999 | 533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,085 |
| その他の損益（△は益） | -519 | -373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590,274 | -451,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,024 | -4,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,307 | -142,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,925 | -42,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,612 | 97,049 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,439 | 174,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,278 | -44,375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -87,946 | -76,241 |
| 小計 | 5,598 | 183,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,430 | 19,808 |
| 利息の支払額 | － | -1,832 |
| 法人税等の支払額 | -202,072 | -379,383 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -150,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,043 | -327,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,806 | -2,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -660 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,000 |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -25,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 23,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -653 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,802 | 1,315 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,978 | -4,313 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,808 | -108,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -302,968 | － |
| 配当金の支払額 | -275,531 | -296,678 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,500 | -296,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,090 | 85,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712,262 | -648,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,138,635 | 2,490,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
