テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,035 | 709,396 |
| 減価償却費 | 29,462 | 23,390 |
| のれん償却額 | 23,086 | 12,224 |
| 保険解約損 | － | 89 |
| 株式報酬費用 | － | 15,199 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 316 |
| 債務免除益 | － | -22,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,288 | -5,265 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -3,803 | -2,104 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34,363 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169,661 | 4,804 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,785 | 7,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,250 | -13,430 |
| 支払手数料 | － | 2,999 |
| その他の損益（△は益） | 62 | -519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,190 | -590,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,505 | 3,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,599 | -15,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,583 | 1,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,204 | -8,612 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,226 | 18,439 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,420 | -48,278 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,440 | -87,946 |
| 小計 | 464,286 | 5,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,762 | 13,430 |
| 法人税等の支払額 | -348,160 | -202,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,888 | -183,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,968 | -4,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,575 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 3,802 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,158 | -4,978 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,120 |
| 出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,579 | -28,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -302,968 |
| 配当金の支払額 | -236,691 | -275,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,691 | -578,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,454 | 78,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,927 | -712,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,508 | 2,161,246 |
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