テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,911 | 691,035 |
| 減価償却費 | 36,797 | 29,462 |
| 保険解約損 | 385 | － |
| のれん償却額 | 23,143 | 23,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,549 | -2,288 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -5,018 | -3,803 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 34,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,653 | -169,661 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,317 | -6,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,805 | -16,250 |
| 支払利息 | 172 | － |
| その他の損益（△は益） | -748 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,403 | -243,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,231 | 11,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,402 | 21,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184,611 | 25,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,448 | 6,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,660 | 96,226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,698 | -20,420 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,440 | -12,440 |
| 小計 | -56,259 | 464,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,037 | 13,762 |
| 利息の支払額 | -172 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,198 | -348,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,593 | 129,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,325 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,974 | -2,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,575 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,481 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 755 | 157 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,392 | -5,158 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,427 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,860 | -9,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,178 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,589 | － |
| 配当金の支払額 | -236,633 | -236,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,044 | -236,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,620 | 14,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,397 | -101,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,412,436 | 2,310,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
