テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -222,315 | 504,911 |
| 減価償却費 | 34,297 | 36,797 |
| 保険解約損 | 127 | 385 |
| のれん償却額 | 11,472 | 23,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,549 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 25,543 | -5,018 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,516 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,291 | -89,653 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,937 | -8,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,518 | -8,805 |
| 支払利息 | 569 | 172 |
| その他の損益（△は益） | － | -748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,500 | -239,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,391 | -11,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,488 | -53,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,662 | -184,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,996 | -48,448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 613,929 | 12,660 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,653 | -18,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,440 | 29,440 |
| 小計 | 339,248 | -56,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,641 | 8,037 |
| 利息の支払額 | -569 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -509,656 | -90,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,335 | -138,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 73,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,998 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,166 | -2,974 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,507 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,365 | -22,481 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,786 | 755 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,906 | -6,392 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,062 | 3,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,095 | 42,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -70,589 |
| 配当金の支払額 | -315,003 | -236,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,003 | -287,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,809 | -4,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,244 | -387,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,375 | 1,678,978 |
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