キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 404,632 | -222,315 |
| 減価償却費 | 18,855 | 34,297 |
| 保険解約損 | － | 127 |
| のれん償却額 | － | 11,472 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 4,304 | 25,543 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 6,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,232 | -78,291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -18,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,172 | -9,518 |
| 支払利息 | 603 | 569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,833 | － |
| 雑収入 | -304 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,078 | 72,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,993 | 2,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,295 | -97,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,118 | -52,996 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,589 | 613,929 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,225 | -8,653 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,131 | 60,102 |
| 小計 | -32,822 | 339,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,011 | 8,641 |
| 利息の支払額 | -603 | -569 |
| 法人税等の支払額 | -135,932 | -509,656 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -24,393 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,740 | -162,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,378 | -66,166 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,720 | -1,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -324,597 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,249 | -6,365 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,786 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,990 | -5,906 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,936 | -125,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 配当金の支払額 | -373,773 | -315,003 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,227 | -315,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,635 | -3,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,814 | -606,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,765,167 | 1,158,923 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,002 | － |
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