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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	264,499	404,632
減価償却費	18,672	18,855
品質保証引当金の増減額（△は減少）	-24,758	4,304
受注損失引当金の増減額（△は減少）	4,507	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	18,957	-121,232
投資有価証券評価損益（△は益）	98,843	－
受取利息及び受取配当金	-1,539	-3,172
支払利息	－	603
支払手数料	1,404	－
持分変動損益（△は益）	-7,723	－
持分法による投資損益（△は益）	－	-27,833
雑収入	-162	-304
売上債権の増減額（△は増加）	209,982	-117,078
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,222	-156,993
仕入債務の増減額（△は減少）	-104,031	91,295
未払金の増減額（△は減少）	20,133	-8,118
その他の資産の増減額（△は増加）	8,894	-61,225
その他の負債の増減額（△は減少）	11,349	-56,542
小計	513,806	-32,822
利息及び配当金の受取額	2,017	5,011
利息の支払額	－	-603
法人税等の支払額	-145,966	-135,932
役員退職慰労金の支払額	－	-24,393
営業活動によるキャッシュ・フロー	369,857	-188,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	200,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	-612	-5,378
無形固定資産の取得による支出	-3,662	-4,720
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-324,597
敷金及び保証金の差入による支出	-287	-1,249
敷金及び保証金の回収による収入	434	－
保険積立金の積立による支出	-5,943	-5,990
ゴルフ会員権の取得による支出	-4,076	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	185,852	-241,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-30,000	400,000
自己株式の取得による支出	-331,445	－
配当金の支払額	-377,148	-373,773
非支配株主への配当金の支払額	-8,675	－
非支配株主からの払込みによる収入	178,500	－
子会社の自己株式の取得による支出	-52,500	－
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	57	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-621,210	26,227
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	2,635
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-65,500	-401,814
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,168,623	1,124,281
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-481,160	41,002

テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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