テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,631 | 264,499 |
| 減価償却費 | 19,860 | 18,672 |
| 保険解約損 | 395 | － |
| 株式報酬費用 | 60,506 | － |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 7,930 | -24,758 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 358 | 4,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,825 | 18,957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98,843 |
| 受取利息 | -1,900 | -1,539 |
| 支払手数料 | － | 1,404 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,723 |
| 雑収入 | -251 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,215 | 209,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,747 | -5,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,278 | -104,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,577 | 20,133 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,535 | 8,894 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,614 | 11,349 |
| 小計 | 319,173 | 513,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,732 | 2,017 |
| 法人税等の支払額 | -147,409 | -145,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,496 | 369,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,545 | -612 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,440 | -3,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -503 | -287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 238 | 434 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,849 | -5,943 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,355 | 185,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -331,445 |
| 配当金の支払額 | -308,215 | -377,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,125 | -8,675 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 178,500 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -52,500 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,340 | -621,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511 | -65,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,779,417 | 1,168,623 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -481,160 |
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