テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,497 | 328,631 |
| 減価償却費 | 19,816 | 19,860 |
| 保険解約損 | 455 | 395 |
| 株式報酬費用 | － | 60,506 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -19,404 | 7,930 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,482 | 358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,590 | 9,825 |
| 受取利息 | -3,799 | -1,900 |
| 雑収入 | － | -251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,716 | -142,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,946 | -15,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,476 | 67,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,779 | -10,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,031 | -30,535 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,501 | 25,614 |
| 小計 | 193,139 | 319,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,456 | 2,732 |
| 法人税等の支払額 | -67,609 | -147,409 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,932 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,054 | 174,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,095 | -18,545 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -2,440 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,268 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,416 | -503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 206 | 238 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,930 | -6,849 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,120 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,403 | 142,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -210,572 | -308,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8,125 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,572 | -316,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,920 | 511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273,920 | 1,779,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
