テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,142 | 242,497 |
| 減価償却費 | 10,536 | 19,816 |
| 保険解約損 | 199 | 455 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 2,825 | -19,404 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,121 | 5,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,816 | 4,590 |
| 受取利息 | -5,106 | -3,799 |
| 固定資産除却損 | 714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,763 | -22,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,799 | -11,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,472 | 39,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,624 | -22,779 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,047 | -11,031 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,996 | -27,501 |
| 小計 | 44,303 | 193,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,112 | 5,456 |
| 法人税等の支払額 | -94,156 | -67,609 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,740 | 126,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,638 | -12,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,770 | -1,020 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,340 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -223 | -22,416 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,696 | 206 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,509 | -6,930 |
| 保険積立金の解約による収入 | 431 | 2,120 |
| その他 | -6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365,647 | -64,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -151,833 | -210,572 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,869 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,703 | -198,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,203 | -136,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,747 | 1,273,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
