テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,236 | 130,142 |
| 減価償却額 | 12,028 | 10,536 |
| 保険解約損 | － | 199 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 10,641 | 2,825 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -870 | -9,121 |
| 賞与引当金の増減額 | 16,457 | 9,816 |
| 受取利息 | -4,375 | -5,106 |
| 固定資産除却損 | 2,777 | 714 |
| 売上債権の増減額 | -591 | -30,763 |
| たな卸資産の増減額 | -1,807 | -9,799 |
| 仕入債務の増減額 | 34,876 | -19,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,147 | -7,624 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,344 | -4,047 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,611 | -23,996 |
| 小計 | 207,492 | 44,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,035 | 5,112 |
| 法人税等の支払額 | -113,796 | -94,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,731 | -44,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -301,223 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,075 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,090 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231 | -34,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,770 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -17,340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,280 | -223 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 45,696 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,780 | -7,509 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15 | 431 |
| その他 | -6,980 | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,353 | 365,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -169,164 | -151,833 |
| 長期未払金の返済による支出 | -775 | -5,869 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,098 | -157,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,013 | 163,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,640 | 1,088,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
