テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306,443 | 175,236 |
| 減価償却費 | 12,836 | 12,028 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 10,836 | 10,641 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -35,390 | -870 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,496 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,457 |
| 受取利息 | -396 | -4,375 |
| 固定資産除却損 | 2,367 | 2,777 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,400 | － |
| 株式公開費用 | 2,153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,293 | -591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,229 | -1,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,420 | 34,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,589 | -33,147 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,803 | -20,344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,875 | 16,611 |
| 小計 | 293,843 | 207,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 3,035 |
| 法人税等の支払額 | -91,386 | -113,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,575 | 96,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -301,223 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,075 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,749 | -231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,211 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,801 | -1,280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,610 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -778 | -7,780 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,270 | 15 |
| その他 | － | -6,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 338 | 62,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,000 | -169,164 |
| 株式公開費用の支出 | -2,153 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -775 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,153 | -170,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,760 | -11,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,465 | 1,158,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,226 | 935,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
