テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,594 | 739,069 |
| 減価償却費 | 50,740 | 40,092 |
| のれん償却額 | 3,125 | － |
| 保険解約損 | 455 | 395 |
| 株式報酬費用 | － | 60,506 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -19,577 | 18,342 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,636 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,698 | 1,601 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,210 |
| 受取利息 | -7,428 | -3,377 |
| 支払利息 | 117 | 98 |
| 支払手数料 | 1,069 | － |
| 雑収入 | － | -251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,320 | -495,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,366 | 3,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,670 | 26,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,716 | 6,479 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,522 | -43,466 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,644 | 81,566 |
| 小計 | 549,424 | 437,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,010 | 4,747 |
| 利息の支払額 | -117 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -136,083 | -253,660 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,932 | -5,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,302 | 183,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,400 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -225,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,586 | -18,545 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -9,434 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,268 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,813 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,525 | -533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,841 | 341 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,599 | -13,644 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,156 | 54 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305,784 | 26,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,875 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -300,861 | － |
| 配当金の支払額 | -210,786 | -308,373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8,125 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 13,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 162,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,022 | -273,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,064 | -63,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,778,905 | 1,715,284 |
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