テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,700 | 612,594 |
| 減価償却費 | 21,736 | 50,740 |
| のれん償却額 | － | 3,125 |
| 保険解約損 | 199 | 455 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -3,253 | -19,577 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,355 | 5,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 581 | -6,698 |
| 受取利息 | -9,014 | -7,428 |
| 支払利息 | － | 117 |
| 支払手数料 | － | 1,069 |
| 固定資産除却損 | 714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,497 | -211,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,130 | -13,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,808 | 142,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,191 | -12,716 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,708 | -23,522 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,372 | 27,644 |
| 小計 | 420,605 | 549,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,028 | 11,010 |
| 利息の支払額 | － | -117 |
| 法人税等の支払額 | -173,558 | -136,083 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,075 | 419,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -304,107 | -6,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,412 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,136 | -22,586 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,340 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,980 | -1,020 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,813 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -562 | -51,525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,996 | 30,841 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,868 | -13,599 |
| 保険積立金の解約による収入 | 431 | 2,156 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385,020 | 305,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,875 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -300,861 |
| 配当金の支払額 | -151,928 | -210,786 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 162,500 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,869 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,798 | -357,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,297 | 368,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,841 | 1,778,905 |
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