テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,251 | 462,700 |
| 減価償却費 | 23,846 | 21,736 |
| 減損損失 | 20,093 | － |
| 保険解約損 | － | 199 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 14,562 | -3,253 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,405 | -9,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,174 | 581 |
| 受取利息 | -9,902 | -9,014 |
| 固定資産除却損 | 2,791 | 714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,610 | -28,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,411 | 2,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,403 | -38,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,007 | -6,191 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,841 | -5,708 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,023 | 33,372 |
| 小計 | 480,683 | 420,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,330 | 11,028 |
| 法人税等の支払額 | -190,195 | -173,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,818 | 258,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -501,164 | -304,107 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,282 | -302,412 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,090 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -35,136 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -17,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,719 | -87,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,927 | -562 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221 | 52,996 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,486 | -14,868 |
| 保険積立金の解約による収入 | 70 | 431 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,980 | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,896 | 385,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -169,433 | -151,928 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,439 | -5,869 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,032 | -157,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,110 | 485,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,543 | 1,410,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
