テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,875 | 392,251 |
| 減価償却費 | 28,305 | 23,846 |
| 減損損失 | － | 20,093 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 18,155 | 14,562 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -36,260 | 8,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,496 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,174 |
| 受取利息 | -1,672 | -9,902 |
| 雑収入 | -35 | － |
| 固定資産除却損 | 5,568 | 2,791 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,400 | － |
| 株式公開費用 | 8,979 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,095 | 1,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,525 | -2,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,463 | 10,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,116 | -31,007 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,130 | 12,841 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,108 | 25,023 |
| 小計 | 279,356 | 480,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 9,330 |
| 法人税等の支払額 | -140,611 | -190,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,438 | 299,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,014,921 | 700,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -802,494 | -501,164 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,282 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,749 | -537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,444 | -9,719 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,979 | -95,927 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,219 | 221 |
| 保険積立金の積立による支出 | -778 | -15,486 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,270 | 70 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,957 | -6,980 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,346 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,646 | -149,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株の発行による収入 | 425,040 | － |
| 配当金の支払額 | -105,000 | -169,433 |
| 長期未払金の返済による支出 | -664 | -1,439 |
| 株式公開費用の支出 | -8,979 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,396 | -171,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,811 | -21,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,653 | 925,543 |
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