テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,791 | 442,875 |
| 減価償却費 | 22,445 | 28,305 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -13,756 | 18,155 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37,210 | -36,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,496 | -3,496 |
| 受取利息 | -629 | -1,672 |
| 雑収入 | － | -35 |
| 固定資産除却損 | 526 | 5,568 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,400 |
| 株式公開費用 | － | 8,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,157 | -208,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,083 | 61,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,727 | 4,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167,938 | -2,116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,276 | -10,130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57,440 | -31,108 |
| 小計 | 378,110 | 279,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 693 |
| 法人税等の支払額 | -7,976 | -140,611 |
| 法人税等の還付額 | 44,340 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,782 | 139,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 1,014,921 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -802,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,494 | -10,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,076 | -6,444 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,594 | -28,979 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 33,219 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,334 | -778 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 36,270 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,957 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,799 | -565,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株の発行による収入 | － | 425,040 |
| 配当金の支払額 | -70,000 | -105,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -664 |
| 株式公開費用の支出 | － | -8,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,000 | 310,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,582 | -115,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,883 | 1,062,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,062,465 | 946,653 |
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