営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額41,002千円を含めた結果、280,074千円増加し1,765,167千円(前連結会計年度1,485,093千円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,034,422千円(前連結会計年度680,130千円)と前年同期と比べ1,354,292千円の増益となりましたが、売上債権やたな卸資産の増加、法人税等の支払い等により、△322,351千円(前連結会計年度1,047,607千円)と前年同期と比べ支出が1,369,958千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の売却による収入、及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により、935,404千円(前連結会計年度△175,033千円)と前年同期と比べ収入が1,110,438千円の増加となりました。

2019/06/27 14:28