ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,168 | 293,762 |
| 減価償却費 | 272 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 918 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,867 | |
| 受取利息 | -135 | |
| 支払利息 | － | |
| 株式交付費 | 823 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,567 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,666 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 671 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,753 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,770 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,529 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,612 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,936 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,130 | |
| その他 | -7,343 | |
| 小計 | 251,515 | |
| 利息の受取額 | 135 | |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -1,112 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,538 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,035 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,035 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | 191,300 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,300 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,803 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 533,538 | 973,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 973,341 |
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