キャッシュ・フローの状況
2025年3月28日 16:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -203 | -141 | -134 | -343 | -446 | 5,735 | 通期 | 914 | -154 | -185 | 759 | -1,083 | 6,784 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -383 | -687 | 1,299 | -1,070 | -2,433 | 7,024 | 通期 | 154 | -2,108 | 2,296 | -1,954 | -3,855 | 7,153 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -1,079 | -2,746 | 1,665 | -3,825 | -2,108 | 5,072 | 通期 | -1,238 | -3,889 | 2,318 | -5,127 | -3,257 | 4,427 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 880 | -1,346 | 3,546 | -466 | -1,316 | 7,506 | 通期 | 1,089 | -1,436 | 2,714 | -347 | -1,363 | 7,792 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -285 | -79 | -185 | -364 | -124 | 7,112 | 通期 | -1,217 | -351 | 163 | -1,568 | -359 | 6,254 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 363 | -5,939 | 3,123 | -5,576 | -174 | 4,183 | 4Q | 1,501 | -10,214 | 12,991 | -8,713 | -336 | 10,920 | 通期 | 1,378 | -10,339 | 12,062 | -8,960 | -511 | 9,821 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,059 | -531 | -1,085 | 528 | -298 | 9,271 | 通期 | 924 | 1,233 | -2,993 | 2,157 | -478 | 9,814 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 500 | -351 | 6,195 | 149 | -389 | 16,158 | 通期 | 658 | -646 | 5,828 | 12 | -734 | 15,651 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -16 | -361 | 507 | -377 | -353 | 18,915 | 通期 | 2,645 | -7,990 | -485 | -5,345 | -717 | 13,731 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- 7億5941万
- 2017年9月（連） マイ転
- -19億5424万
- 2018年9月（連） -162.36%
- -51億2723万
- 2019年9月（連）
- -3億4680万
- 2020年9月（連） -352.12%
- -15億6800万
- 2021年12月（連） -471.44%
- -89億6027万
- 2022年12月（連） プラ転
- 21億5700万
- 2023年12月（連） -99.44%
- 1200万
- 2024年12月（連） マイ転
- -53億4500万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 8.23%
- 2017年9月（連）
- 1.11%
- 2018年9月（連）
- -8.16%
- 2019年9月（連）
- 7.8%
- 2020年9月（連）
- -9.14%
- 2021年12月（連）
- 4%
- 2022年12月（連）
- 2.08%
- 2023年12月（連）
- 1.42%
- 2024年12月（連）
- 5.55%