キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -618 | -476 |
| 減価償却費 | 1,255 | 1,012 |
| のれん償却額 | 423 | 604 |
| 減損損失 | － | 1,094 |
| 株式報酬費用 | 59 | 112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | -15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -329 |
| 保険解約返戻金 | － | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -239 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 助成金収入 | -303 | -48 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | |
| 支払利息 | 242 | 233 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 株式交付費 | 37 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577 | -91 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 425 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321 | -175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -606 | -354 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 142 | 121 |
| その他 | -41 | -450 |
| 小計 | 1,178 | 871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -242 | -232 |
| 助成金の受取額 | 291 | 48 |
| 実証プラント稼働終了に伴う支出 | － | -581 |
| 法人税等の還付額 | 138 | 461 |
| 法人税等の支払額 | -867 | -586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 364 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 56 |
| 短期貸付けによる支出 | -5 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 18 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -183 | 1,059 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 383 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,481 | -1,929 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 4,800 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,962 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,195 | 507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,344 | 134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,158 | 18,915 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,129 |
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