キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -624 | 909 |
| 減価償却費 | 1,274 | 1,185 |
| のれん償却額 | 490 | 477 |
| 減損損失 | 1,094 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 265 |
| 株式報酬費用 | 112 | 184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -15 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 88 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -329 | － |
| 保険解約返戻金 | -18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239 | -161 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -34 |
| 助成金収入 | -48 | -26 |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 支払利息 | 230 | 231 |
| 社債利息 | 2 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91 | -146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128 | -639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175 | 264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -354 | -341 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 121 | -139 |
| その他 | -450 | 112 |
| 小計 | 871 | 2,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 34 |
| 利息の支払額 | -232 | -239 |
| 助成金の受取額 | 48 | 26 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -247 |
| 実証プラント稼働終了に伴う支出 | -581 | － |
| 法人税等の還付額 | 461 | 246 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16 | 1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -134 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 364 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 56 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -13 | -255 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 973 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 65 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -27 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -505 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | 514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,059 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | 383 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,929 | -3,164 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507 | -3,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134 | -1,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,915 | 12,204 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,129 | － |
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