キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 909 | 1,709 |
| 減価償却費 | 1,185 | 1,207 |
| のれん償却額 | 477 | 421 |
| 事業構造改善費用 | 265 | － |
| 株式報酬費用 | 184 | 192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161 | -326 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -69 |
| 助成金収入 | -26 | -115 |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 支払利息 | 231 | 304 |
| 社債利息 | 7 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146 | 232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -639 | -284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264 | -48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -341 | -190 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -139 | -86 |
| その他 | 112 | -345 |
| 小計 | 2,147 | 2,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 69 |
| 利息の支払額 | -239 | -320 |
| 助成金の受取額 | 26 | 113 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -247 | － |
| 法人税等の還付額 | 246 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -745 | -1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221 | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | 1,643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -288 |
| 事業譲受による支出 | － | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -548 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -255 | -1,097 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 973 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 65 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27 | -4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 514 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -69 | -224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,164 | -2,407 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | － | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,235 | -2,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,526 | -2,494 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,204 | 13,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
