キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -595 | -618 |
| 減価償却費 | 1,169 | 1,255 |
| のれん償却額 | 405 | 423 |
| 株式報酬費用 | 57 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -103 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | | -1 |
| 助成金収入 | -688 | -303 |
| 新株予約権戻入益 | | -1 |
| 支払利息 | 275 | 242 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 0 |
| 株式交付費 | － | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277 | 577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,010 | 425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107 | -321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45 | -606 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | 183 | 142 |
| その他 | -401 | -41 |
| 小計 | 1,361 | 1,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -280 | -242 |
| 助成金の受取額 | 288 | 291 |
| 法人税等の還付額 | 108 | 138 |
| 法人税等の支払額 | -418 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -120 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -25 |
| 短期貸付けによる支出 | -48 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -35 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 232 | -183 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,308 | -1,481 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,962 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | 6,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549 | 6,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,814 | 16,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
