ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -117 | -595 |
| 減価償却費 | 299 | 1,169 |
| のれん償却額 | 79 | 405 |
| 株式報酬費用 | 24 | 57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -75 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 助成金収入 | -325 | -688 |
| 新株予約権戻入益 | -12 | |
| 支払利息 | 14 | 275 |
| 為替差損益（△は益） | － | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | 277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109 | 1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | -107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36 | -45 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | 13 | 183 |
| その他 | -2 | -401 |
| 小計 | -67 | 1,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -19 | -280 |
| 助成金の受取額 | 291 | 288 |
| 法人税等の還付額 | 181 | 108 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362 | 1,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,800 | -120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | -67 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30 | － |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,938 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,800 | 232 |
| 長期借入れによる収入 | 610 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -286 | -1,308 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,123 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,449 | -549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,182 | 9,271 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 378 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
