ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -125,405 | -115,081 |
| 減価償却費 | 269,776 | 292,344 |
| のれん償却額 | 75,653 | 84,753 |
| 株式報酬費用 | 6,599 | 24,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,827 | 3,513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -383 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -545 | -526 |
| 助成金収入 | -212,868 | -325,033 |
| 新株予約権戻入益 | － | -12,296 |
| 支払利息 | 6,069 | 14,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,627 | 8,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,329 | -15,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,296 | -109,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,907 | 98,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -236,831 | -36,549 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,850 | 13,502 |
| 関係会社株式評価損 | 1,027 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -365 | -43 |
| 持分変動損益（△は益） | -12,856 | － |
| その他 | -86,024 | -2,130 |
| 小計 | -263,480 | -67,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,825 | 496 |
| 利息の支払額 | -2,953 | -19,241 |
| 助成金の受取額 | 186,770 | 291,947 |
| 法人税等の還付額 | 37,212 | 181,083 |
| 法人税等の支払額 | -345,984 | -23,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,610 | 362,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,329 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,086 | -52,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 854 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,148 | -120,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,004,932 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 68,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -1,874 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -30,200 |
| その他 | 1,649 | 3,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,409 | -5,938,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,238 | -286,812 |
| リース債務の返済による支出 | -446 | -145 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,684 | 3,123,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,290 | 3,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -547,414 | -2,449,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,112,119 | 4,182,831 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,266 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 378,574 |
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