ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,354,355 | -125,405 |
| 減価償却費 | 290,638 | 269,776 |
| のれん償却額 | 180,671 | 75,653 |
| 実証製造設備の研究開発費計上額 | 6,370,841 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -955 | -5,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,817 | -383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -604 | -545 |
| 助成金収入 | -127,677 | -212,868 |
| 新株予約権戻入益 | -490 | － |
| 支払利息 | 6,117 | 6,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,454 | 25,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,847 | 180,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,528 | 10,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,884 | -134,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,038 | -236,831 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,027 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,231 | -365 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -12,856 |
| その他 | 213,915 | -197,974 |
| 小計 | 704,857 | -359,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 103,825 |
| 利息の支払額 | -4,273 | -2,953 |
| 助成金の受取額 | 45,907 | 186,770 |
| 法人税等の還付額 | 156,296 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,379 | -213,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,014 | -284,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,103 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290,377 | -89,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,313 | 854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,342 | -35,148 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 15,362 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,129 | -8 |
| その他 | 3,084 | 1,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,346,192 | -79,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240,284 | -234,238 |
| リース債務の返済による支出 | -528 | -446 |
| 株式の発行による収入 | 3,787,090 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,546,278 | -184,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -726 | 1,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,079,373 | -547,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,506,317 | 7,112,119 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -132,266 |
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