ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -895,244 | -6,354,355 |
| 減価償却費 | 200,052 | 290,638 |
| のれん償却額 | 107,681 | 180,671 |
| 実証製造設備の研究開発費計上額 | － | 6,370,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,428 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,525 | -955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -433 | -2,817 |
| 受取利息 | -1,562 | -604 |
| 助成金収入 | -166,535 | -127,677 |
| 新株予約権戻入益 | -1,048 | -490 |
| 支払利息 | 2,398 | 6,117 |
| 株式交付費 | 104 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,353 | -11,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,296 | 304,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383,073 | -150,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,958 | -9,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 322,131 | -2,038 |
| その他 | -165,471 | 212,684 |
| 小計 | -935,739 | 704,857 |
| 利息の受取額 | 8,323 | 604 |
| 助成金の受取額 | 88,043 | 45,907 |
| 利息の支払額 | -923 | -4,273 |
| 法人税等の還付額 | － | 156,296 |
| 法人税等の支払額 | -238,600 | -23,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,896 | 880,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -46,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,087,518 | -1,290,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 868 | 1,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,376 | -25,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,827 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 15,362 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,350 | -4,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -695,127 | － |
| その他 | -14,797 | 3,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,746,130 | -1,346,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,940,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,798 | -240,284 |
| リース債務の返済による支出 | -1,277 | -528 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,787,090 |
| その他 | -104 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,664,820 | 3,546,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,509 | -726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,169,716 | 3,079,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,072,356 | 7,506,317 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89,207 | － |
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