ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 444,562 | -895,244 |
| 減価償却費 | 154,558 | 200,052 |
| のれん償却額 | 48,491 | 107,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,967 | 14,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,482 | 8,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,461 | -433 |
| 受取利息 | -11,770 | -1,562 |
| 助成金収入 | -120,187 | -166,535 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,048 |
| 支払利息 | 1,501 | 2,398 |
| 株式交付費 | 299 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,824 | -22,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,519 | -41,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422,584 | -383,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,913 | 85,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -252,397 | 322,131 |
| その他 | -113,727 | -165,471 |
| 小計 | -204,698 | -935,739 |
| 利息の受取額 | 15,470 | 8,323 |
| 助成金の受取額 | 5,796 | 88,043 |
| 利息の支払額 | -1,501 | -923 |
| 法人税等の支払額 | -198,208 | -238,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,141 | -1,078,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,298 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,417,927 | -2,087,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,048 | 868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,573 | -20,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -126,827 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,200,000 | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,338 | -2,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -424,613 | -695,127 |
| その他 | － | -14,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687,106 | -2,746,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,329,000 | 1,940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,832 | -123,798 |
| リース債務の返済による支出 | -2,194 | -1,277 |
| 株式の発行による収入 | 18,421 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,872 | － |
| その他 | － | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,299,266 | 1,664,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,084 | -9,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,103 | -2,169,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,024,144 | 5,072,356 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 89,207 |
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