ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,281 | 444,562 |
| 減価償却費 | 97,220 | 154,558 |
| のれん償却額 | 43,896 | 48,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 2,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,410 | 8,482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,008 | -1,461 |
| 受取利息 | -15,179 | -11,770 |
| 助成金収入 | -39,065 | -120,187 |
| 新株予約権戻入益 | -54 | － |
| 支払利息 | 1,002 | 1,501 |
| 株式交付費 | 387 | 299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,404 | -10,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,993 | -69,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,362 | -422,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,531 | 136,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 266,394 | -252,397 |
| その他 | -431,198 | -113,727 |
| 小計 | -4,068 | -204,698 |
| 利息の受取額 | 22,405 | 15,470 |
| 助成金の受取額 | 43,554 | 5,796 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -1,501 |
| 法人税等の支払額 | -263,446 | -198,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,558 | -383,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,780 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,502 | -2,417,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,195 | -14,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 360,000 | 2,200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,697 | -84,338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -424,613 |
| その他 | 550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,624 | -687,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -186,712 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,329,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,504 | -47,832 |
| リース債務の返済による支出 | -2,795 | -2,194 |
| 株式の発行による収入 | 56,437 | 18,421 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,530 | 1,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,044 | 1,299,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,671 | 11,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,899 | 240,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,735,337 | 7,024,144 |
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