四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,484 | 543,281 |
| 減価償却費 | 53,805 | 97,220 |
| のれん償却額 | 1,799 | 43,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,660 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220 | 1,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,191 | -1,008 |
| 受取利息 | -16,871 | -15,179 |
| 助成金収入 | -95,468 | -39,065 |
| 新株予約権戻入益 | -135 | -54 |
| 負ののれん発生益 | -3,503 | － |
| 支払利息 | 130 | 1,002 |
| 株式交付費 | － | 387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,295 | -7,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,793 | -498,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,617 | -54,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,048 | 89,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 152,031 | 266,394 |
| その他 | 15,688 | -431,198 |
| 小計 | 248,724 | -4,068 |
| 利息の受取額 | 26,042 | 22,405 |
| 助成金の受取額 | 95,468 | 43,554 |
| 利息の支払額 | -130 | -1,002 |
| 法人税等の支払額 | -2,497 | -263,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,607 | -202,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -34,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,685,909 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,950 | -372,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,195 | -73,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -753,280 | -15,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 360,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,116 | -5,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,048 | － |
| その他 | － | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 753,415 | -140,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -186,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,504 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,795 |
| 株式の発行による収入 | 42,915 | 56,437 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,915 | -134,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,163,937 | -485,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,324,070 | 5,735,337 |