ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,718 | 315,484 |
| 減価償却費 | 20,504 | 53,805 |
| のれん償却額 | 1,799 | 1,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -982 | -4,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 399 | -220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -536 | -2,191 |
| 受取利息 | -1,803 | -16,871 |
| 助成金収入 | -16,678 | -95,468 |
| 新株予約権戻入益 | － | -135 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,503 |
| 支払利息 | 1,946 | 130 |
| 株式交付費 | 35,613 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,939 | -98,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,803 | -76,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,664 | -4,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,552 | 152,031 |
| その他 | 4,319 | 15,688 |
| 小計 | 90,774 | 248,724 |
| 利息の受取額 | 505 | 26,042 |
| 助成金の受取額 | 16,678 | 95,468 |
| 利息の支払額 | -1,946 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -66,831 | -2,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,179 | 367,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,685,909 |
| 有価証券の取得による支出 | -596,940 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,607 | -123,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,995 | -12,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017,151 | -753,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,096 | -44,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,241 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,714,031 | 753,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,136 | － |
| 株式の発行による収入 | 7,712,039 | 42,915 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,833 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -212 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,702,523 | 42,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,027,671 | 1,163,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,873,455 | 4,324,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
