ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 50,718 |
| 減価償却費 | 20,504 |
| のれん償却額 | 1,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -536 |
| 受取利息 | -1,803 |
| 助成金収入 | -16,678 |
| 負ののれん発生益 | － |
| 支払利息 | 1,946 |
| 株式交付費 | 35,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,552 |
| その他 | 4,319 |
| 小計 | 90,774 |
| 利息の受取額 | 505 |
| 助成金の受取額 | 16,678 |
| 利息の支払額 | -1,946 |
| 法人税等の支払額 | -66,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -596,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017,151 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,096 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,714,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,136 |
| 株式の発行による収入 | 7,712,039 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,833 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,702,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,027,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,749,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,873,455 |
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