キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,407 | -2,110 |
| 減価償却費 | 2,345 | 2,124 |
| のれん償却額 | 830 | 846 |
| 減損損失 | 357 | 117 |
| 実証プラント稼働終了に伴う損失 | － | 581 |
| 株式報酬費用 | 131 | 257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 17 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -377 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -336 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149 | -31 |
| 貸倒損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 61 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 154 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 助成金収入 | -788 | -473 |
| 新株予約権戻入益 | | -1 |
| 支払利息 | 544 | 476 |
| 社債利息 | － | 1 |
| 株式交付費 | － | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546 | -4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,855 | 931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251 | -27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 375 | -596 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | 80 | 124 |
| その他 | 84 | -331 |
| 小計 | 2,242 | 2,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 助成金の受取額 | 328 | 392 |
| 利息の支払額 | -549 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -1,207 | -1,593 |
| 法人税等の還付額 | 109 | 138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924 | 658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329 | -313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 696 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 462 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -78 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 130 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 19 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 654 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,233 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 274 | 99 |
| 長期借入れによる収入 | 594 | 563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,843 | -2,589 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -9 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,993 | 5,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -831 | 5,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,814 | 15,651 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 825 | － |
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