キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -6,737 | -2,407 |
| 減価償却費 | 1,670 | 2,345 |
| のれん償却額 | 521 | 830 |
| 減損損失 | 54 | 357 |
| 株式報酬費用 | 569 | 131 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -174 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -377 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -336 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 85 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -9 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 31 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -1 |
| 助成金収入 | -334 | -788 |
| 新株予約権戻入益 | -12 | |
| 支払利息 | 306 | 544 |
| 株式交付費 | 159 | － |
| 為替差損益（△は益） | | -2 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 4 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -58 |
| 持分変動損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | -546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,913 | 1,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 | 375 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | -80 | 80 |
| その他 | 1,164 | 47 |
| 小計 | 1,946 | 2,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 助成金の受取額 | 398 | 328 |
| 利息の支払額 | -308 | -549 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -1,207 |
| 法人税等の還付額 | 203 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378 | 924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -67 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 462 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | -78 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,838 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,338 | 1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 28 | 274 |
| 長期借入れによる収入 | 610 | 594 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,510 | -3,843 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -12 |
| 株式の発行による収入 | 12,940 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,062 | -2,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,106 | -831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,820 | 9,814 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 455 | 825 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | － |
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