ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,434,226 | -6,737,453 |
| 減価償却費 | 567,511 | 1,670,778 |
| のれん償却額 | 151,307 | 521,121 |
| 減損損失 | 26,672 | 54,896 |
| 株式報酬費用 | 27,298 | 569,206 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -174,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,542 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,027 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -49,134 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -264 | 9,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,960 | 12,328 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,670 | -20,842 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 31,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681 | -518 |
| 助成金収入 | -329,227 | -334,268 |
| 新株予約権戻入益 | -1,662 | -12,296 |
| 支払利息 | 8,957 | 306,315 |
| 株式交付費 | － | 159,791 |
| 為替差損益（△は益） | － | -600 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 4,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,492 | -58,412 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 5,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,806 | -209,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236,790 | 4,913,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,584 | -12,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,435 | 133,820 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | -100,623 | -80,581 |
| その他 | -45,025 | 1,152,470 |
| 小計 | -1,009,421 | 1,946,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,962 | 4,540 |
| 助成金の受取額 | 277,647 | 398,035 |
| 利息の支払額 | -2,545 | -308,342 |
| 法人税等の支払額 | -621,453 | -865,877 |
| 法人税等の還付額 | 33,337 | 203,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,472 | 1,378,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 41,848 | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,529 | -198,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 854 | 407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235,803 | -246,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,999 | -5,960 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36,843 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,248 | -15,505 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,279 | 73,482 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,838,150 |
| その他 | 2,222 | 3,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,533 | -10,338,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,901 | 28,450 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,360 | -1,510,300 |
| リース債務の返済による支出 | -647 | -6,274 |
| 株式の発行による収入 | 10,800 | 12,940,447 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,891 | 12,062,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -519 | 4,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,405,632 | 3,106,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,253,900 | 9,820,624 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 455,514 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,266 | 4,957 |
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