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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-2,110	-305
減価償却費	2,124	2,621
のれん償却額	846	977
減損損失	117	1,135
実証プラント稼働終了に伴う損失	581	－
株式報酬費用	257	312
投資有価証券評価損益（△は益）	17	－
関係会社清算損益（△は益）	7	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-395
関係会社株式売却損益（△は益）	－	88
有形固定資産売却損益（△は益）	-31	-91
保険解約返戻金	－	-18
貸倒損失	0	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	61	9
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	32	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	154	92
受取利息及び受取配当金	-2	-7
助成金収入	-473	-102
新株予約権戻入益	-1
支払利息	476	469
社債利息	1	9
株式交付費	37	－
為替差損益（△は益）	3	18
持分法による投資損益（△は益）	-3	-42
売上債権の増減額（△は増加）	-4	-193
棚卸資産の増減額（△は増加）	931	572
仕入債務の増減額（△は減少）	-27	-151
未払金の増減額（△は減少）	-596	-196
未払又は未収消費税等の増減額（△は増加）	124	273
その他	-331	-1,008
小計	2,193	4,065
利息及び配当金の受取額	2	7
助成金の受取額	392	93
実証プラント稼働終了に伴う支出	－	-581
利息の支払額	-475	-478
法人税等の支払額	-1,593	-933
法人税等の還付額	138	472
営業活動によるキャッシュ・フロー	658	2,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	0	-6,726
有形固定資産の取得による支出	-313	-419
有形固定資産の売却による収入	114	665
無形固定資産の取得による支出	-380	-313
投資有価証券の取得による支出		-118
関係会社株式の取得による支出	-24	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	462
投資事業組合からの分配による収入	－	56
関係会社の清算による収入	0	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	-15	-13
長期貸付けによる支出	－	-1,043
差入保証金の差入による支出	-41	-3
差入保証金の回収による収入	19	10
保険積立金の解約による収入	－	18
資産除去債務の履行による支出	-5	-106
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-505
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	47
投資活動によるキャッシュ・フロー	-646	-7,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	99	1,289
長期借入れによる収入	563	1,529
長期借入金の返済による支出	-2,589	-4,294
リース債務の返済による支出	-9	-8
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	4,800	－
社債の発行による収入	－	1,000
新株予約権の発行による収入	1	－
株式の発行による収入	2,962	－
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,828	-485
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	779
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,837	-5,049
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,651	13,731
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	3,129

ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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