キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,110 | -305 |
| 減価償却費 | 2,124 | 2,621 |
| のれん償却額 | 846 | 977 |
| 減損損失 | 117 | 1,135 |
| 実証プラント稼働終了に伴う損失 | 581 | － |
| 株式報酬費用 | 257 | 312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -395 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -91 |
| 保険解約返戻金 | － | -18 |
| 貸倒損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 9 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -7 |
| 助成金収入 | -473 | -102 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | |
| 支払利息 | 476 | 469 |
| 社債利息 | 1 | 9 |
| 株式交付費 | 37 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | -193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 931 | 572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -596 | -196 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | 124 | 273 |
| その他 | -331 | -1,008 |
| 小計 | 2,193 | 4,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 7 |
| 助成金の受取額 | 392 | 93 |
| 実証プラント稼働終了に伴う支出 | － | -581 |
| 利息の支払額 | -475 | -478 |
| 法人税等の支払額 | -1,593 | -933 |
| 法人税等の還付額 | 138 | 472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658 | 2,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -6,726 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -118 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 462 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 56 |
| 関係会社の清算による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -15 | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,043 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 18 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -7,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 99 | 1,289 |
| 長期借入れによる収入 | 563 | 1,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,589 | -4,294 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 4,800 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,962 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,828 | -485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,837 | -5,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,651 | 13,731 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,129 |
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