キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -305 | 1,889 |
| 減価償却費 | 2,621 | 2,421 |
| のれん償却額 | 977 | 926 |
| 事業構造改善費用 | － | 264 |
| 減損損失 | 1,135 | 215 |
| 株式報酬費用 | 312 | 398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -395 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 88 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -91 | -3 |
| 保険解約返戻金 | -18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 78 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -76 |
| 助成金収入 | -102 | -75 |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 支払利息 | 469 | 451 |
| 社債利息 | 9 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193 | -766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 572 | -516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | 414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -196 | 52 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | 273 | -58 |
| その他 | -1,008 | 945 |
| 小計 | 4,065 | 6,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 76 |
| 助成金の受取額 | 93 | 75 |
| 実証プラント稼働終了に伴う支出 | -581 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -260 |
| 利息の支払額 | -478 | -464 |
| 法人税等の支払額 | -933 | -1,245 |
| 法人税等の還付額 | 472 | 242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,645 | 5,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,726 | 1,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -771 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 462 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 56 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -13 | -1,748 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,043 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 988 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 70 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -106 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -505 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,990 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,289 | 148 |
| 長期借入れによる収入 | 1,529 | 17,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,294 | -15,959 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -2,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 779 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,049 | 2,172 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,731 | 15,903 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,129 | － |
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